Vuoi fare trading ma non sai da dove cominciare?
Milioni di neofiti si cimentano al market casino ogni anno, ma la maggior parte si allontana un po ' più povera e molto più saggia, non avendo mai raggiunto il loro pieno potenziale. La maggior parte di coloro che falliscono hanno una cosa in comune: non hanno imparato le competenze di base necessarie per inclinare le probabilità a loro favore. Tuttavia, se uno prende tempo adeguato per impararli, è possibile essere sulla strada per aumentare le proprie probabilità di successo.
I mercati mondiali attraggono capitali speculativi come le falene su una fiamma; la maggior parte delle persone getta denaro sui titoli senza capire perché i prezzi si muovono più in alto o più in basso. Invece, inseguono suggerimenti caldi, fanno scommesse binarie e si siedono ai piedi dei guru, lasciando loro raccomandare decisioni di acquisto e vendita che non hanno senso. Un percorso migliore è quello di imparare a commerciare i mercati con abilità e autorità.
Inizia con un autoesame che dà un'occhiata da vicino al tuo rapporto con il denaro. Vedete la vita come una lotta, con uno sforzo difficile richiesto per guadagnare ogni dollaro? Credi che il magnetismo personale attirerà la ricchezza del mercato a voi nello stesso modo in cui fa in altre attività di vita? Più minacciosamente, hai perso denaro su base regolare attraverso altre attività e spero che i mercati finanziari ti tratteranno più gentilmente?
Qualunque sia il tuo sistema di credenze, è probabile che il mercato rafforzi nuovamente quella visione interna attraverso profitti e perdite. Il duro lavoro e il carisma supportano entrambi il successo finanziario, ma i perdenti in altri ceti sociali rischiano di trasformarsi in perdenti nel gioco di trading. Non fatevi prendere dal panico se questo suona come voi. Anziché, prendere il percorso di auto-aiuto e conoscere il rapporto tra denaro e autostima.
1. Aprire un conto di trading
Scusa se sembra che stiamo affermando l'ovvio, ma non si sa mai! (Ricordate la persona che ha fatto di tutto per impostare il suo nuovo computer-tranne per collegarlo?) Trova un buon broker di azioni online e apri un conto di intermediazione. Anche se hai già un account personale, non è una cattiva idea mantenere un conto di trading professionale separato. Acquisire familiarità con l'interfaccia account e sfruttare gli strumenti di trading gratuiti e di ricerca offerti esclusivamente ai clienti. Un certo numero di broker offrono trading virtuale. Alcuni siti, tra cui Investopedia, offrono anche recensioni di broker online per aiutarti a trovare il broker giusto.
2. Imparare a leggere: un corso di crash del mercato
Articoli finanziari, libri del mercato azionario, tutorial sul sito web, ecc. C'è una ricchezza di informazioni là fuori, gran parte di esso poco costoso da toccare. È importante non concentrarsi troppo su un singolo aspetto del gioco di trading. Invece, studia tutto sul mercato, comprese idee e concetti che non ritieni siano particolarmente rilevanti in questo momento. Trading lancia un viaggio che spesso si snoda verso una destinazione non prevista sulla linea di partenza. Il tuo background di mercato ampio e dettagliato sarà utile più e più volte, anche se pensi di sapere esattamente dove stai andando in questo momento.
Ecco cinque libri da leggere per ogni nuovo trader:
Maghi del mercato azionario di Jack D. Schwager
Trading per vivere dal Dr. Alexander Elder
Analisi tecnica dei mercati finanziari di John Murphy
Vincere a Wall Street di Martin Zweig
La natura del rischio di Justin Mamis
Inizia a seguire il mercato ogni giorno nel tuo tempo libero. Alzati presto e leggi l'azione dei prezzi durante la notte sui mercati esteri. (I trader statunitensi non hanno dovuto monitorare i mercati globali un paio di decenni fa, ma tutto è cambiato a causa della rapida crescita del trading elettronico e degli strumenti derivati che collegano i mercati azionari, forex e obbligazionari di tutto il mondo.)
Siti di notizie come Yahoo Finance, Google Finance e CBS MoneyWatch servono come grandi risorse per i nuovi investitori. Per una copertura più sofisticata, è necessario non guardare oltre il Wall Street Journal e Bloomberg.
3. Impara ad analizzare
Studia le basi dell'analisi tecnica e guarda i grafici dei prezzi—migliaia di loro—in tutti i tempi. Potresti pensare che l'analisi fondamentale offra un percorso migliore per i profitti perché tiene traccia delle curve di crescita e dei flussi di entrate, ma i trader vivono e muoiono per l'azione dei prezzi che diverge nettamente dai fondamentali sottostanti. Non smettere di leggere i fogli di calcolo aziendali, perché offrono un vantaggio commerciale rispetto a coloro che li ignorano. Tuttavia, non ti aiuteranno a sopravvivere al tuo primo anno come trader.
La tua esperienza con i grafici e l'analisi tecnica ora ti porta nel magico regno della previsione dei prezzi. Teoricamente, i titoli possono solo andare più in alto o più in basso, incoraggiando un commercio lungo o una vendita a breve. In realtà, i prezzi possono fare molte altre cose, tra cui tagliare lateralmente per settimane alla volta o frustare violentemente in entrambe le direzioni, scuotendo acquirenti e venditori.
L'orizzonte temporale diventa estremamente importante in questo frangente. I mercati finanziari macinano le tendenze e le gamme di trading con proprietà frattali che generano movimenti di prezzo indipendenti a breve termine, a medio termine ea lungo termine. Ciò significa che un titolo o un indice può ritagliarsi un trend rialzista a lungo termine, un trend al ribasso intermedio e un trading range a breve termine, tutti allo stesso tempo. Piuttosto che complicare la previsione, la maggior parte delle opportunità di trading si svilupperà attraverso le interazioni tra questi intervalli di tempo.
L'acquisto del tuffo offre un esempio classico, con i commercianti che saltano in un forte trend rialzista quando si vende in un periodo di tempo più piccolo. Il modo migliore per esaminare questo campo di gioco tridimensionale è quello di guardare ogni sicurezza in tre tempi, a partire da grafici di 60 minuti, giornalieri e settimanali.
4. Pratica di trading
È giunto il momento di bagnarti i piedi senza rinunciare alla tua quota di trading. Il paper trading, o trading virtuale, offre una soluzione perfetta, consentendo al neofita di seguire le azioni di mercato in tempo reale, prendendo decisioni di acquisto e vendita che formano il contorno di un record teorico di prestazioni. Di solito comporta l'uso di un simulatore di mercato azionario che ha l'aspetto grafico delle prestazioni di una borsa reale. Fare un sacco di mestieri, utilizzando diversi periodi di detenzione e strategie, e quindi analizzare i risultati per evidenti difetti.
Investopedia ha un gioco di mercato azionario gratuito, e molti broker consentono ai clienti di impegnarsi nel trading di carta con i loro sistemi di immissione di denaro reale, anche. Questo ha il vantaggio di insegnare il software in modo da non colpire i pulsanti sbagliati quando si sta giocando con i fondi della famiglia.
Così, quando si fa a fare il passaggio e iniziare a fare trading con soldi veri? Non c'è una risposta perfetta perché il trading simulato comporta un difetto che probabilmente si presenterà ogni volta che inizi a fare trading per davvero, anche se i tuoi risultati cartacei sembrano perfetti.
I commercianti devono coesistere pacificamente con le emozioni gemelle dell'avidità e della paura. Il trading di carta non coinvolge queste emozioni, che possono essere vissute solo attraverso profitti e perdite reali. In realtà, questo aspetto psicologico costringe più giocatori del primo anno fuori dal gioco che un cattivo processo decisionale. Il tuo bambino fa passi in avanti come un nuovo trader ha bisogno di riconoscere questa sfida e affrontare i problemi rimanenti con denaro e autostima.
5. Altri modi per imparare e praticare il trading
Anche se l'esperienza è un buon insegnante, non dimenticare l'istruzione aggiuntiva mentre procedi nella tua carriera commerciale. Sia online che di persona, le lezioni possono essere utili e puoi trovarle a livelli che vanno dal principiante (con consigli su come analizzare i suddetti grafici analitici, ad esempio) al professionista. Seminari più specializzati-spesso condotti da un trader professionista—possono fornire informazioni preziose sul mercato generale e sulle strategie di investimento specifiche. La maggior parte si concentra su un tipo specifico di attività, un particolare aspetto del mercato o una tecnica di trading. Alcuni possono essere accademici, mentre altri sono più come workshop in cui si prendono attivamente posizioni, testare strategie di entrata e di uscita e impegnarsi in altri esercizi (spesso con un simulatore).
Pagare per la ricerca e l'analisi può essere sia educativo e utile. Alcuni investitori possono trovare guardare o osservare i professionisti del mercato per essere più vantaggioso che cercare di applicare le lezioni appena apprese se stessi. Ci sono una sfilza di siti di abbonamento a pagamento disponibili in tutto il web: Due servizi di tutto rispetto includono Investors.com e Morningstar.
È anche utile procurarsi un mentore-un allenatore pratico per guidarti, criticare la tua tecnica e offrire consigli. Se non ne conosci uno, puoi comprarne uno. Molte scuole di trading online offrono mentoring come parte dei loro programmi ed continui.
Come gestire il rischio
Quando installato e funzionante con denaro reale, è necessario affrontare la posizione e la gestione del rischio. Ogni posizione porta un periodo di detenzione e parametri tecnici che favoriscono gli obiettivi di profitto e perdita, che richiedono l'uscita tempestiva quando raggiunto.
Tecniche di gestione del rischio variano in complessità e dipenderà dalla vostra strategia particolare, ma ci sono alcuni suggerimenti generali. Conoscere i punti di ingresso e di uscita e attenersi a loro, a meno che non si dispone di una buona e oggettiva ragione per cambiarli. Imposta gli ordini stop-loss e take-profit di conseguenza. Ridurre le perdite in anticipo ed evitare l'impulso emotivo o psicologico di assumere rischi sempre maggiori nella speranza di rompere anche. Ancora più importante, niente panico.
Se stai costruendo un portafoglio buy-and-hold a lungo termine, la diversificazione può ridurre il rischio complessivo senza sacrificare il rendimento atteso. Pensa anche a quando riequilibrare il tuo portafoglio mentre i mercati si muovono nel tempo.
Se non l'hai già fatto, ora è il momento di iniziare un diario quotidiano che documenta tutte le tue operazioni, comprese le ragioni per correre rischi, così come i periodi di detenzione e i numeri di profitti o perdite finali. Questo diario di eventi e osservazioni pone le basi per un vantaggio commerciale che finirà il tuo stato di novizio e ti permetterà di prendere soldi dal mercato su base coerente.